Analisis sentimen: apa itu dan bagaimana ia berfungsi

Terdapat banyak cara untuk meningkatkan kemahiran Forex Anda, dan mengenal pasti trend adalah salah satu kaedah yang diperlukan untuk membuat pesanan yang berjaya. Jadi, bagaimana anda mengenal pasti trend? Di situlah analisis sentimen Forex menjadi berguna.

Forex memerlukan perhatian kepada banyak butiran dan analisis menyeluruh tentang situasi pasaran semasa. Pelabur menggunakan analisis asas dan teknikal untuk membantu mencapai keseimbangan ideal untuk dimaklumkan semasa membuat keputusan perdagangan mereka sendiri. Walau bagaimanapun, terdapat jenis analisis ketiga—sedikit kabur tetapi sama pentingnya.

Analisis sentimen Forex memainkan peranan penting dalam membantu Anda memahami keseluruhan sentimen pasaran terhadap suatu aset tertentu. Dalam istilah mudah, ia memberikan ringkasan tentang apa yang dipercayai oleh pedagang mengenai pasangan mata wang—adakah harga akan naik atau turun? Pemahaman ini adalah kunci untuk membuat keputusan dagangan yang berinformasi.

Analisis sentimen Forex tidak memberikan maklumat tepat tentang bila untuk masuk dan keluar dari pasaran, tetapi ia memberikan konteks tambahan untuk memperkasakan tindakan yang paling sesuai dengan strategi dagangan anda. Jadi, bagaimana anda mengenal pasti sentimen Forex?

Apa itu analisis sentimen?

Analisis sentimen ditakrifkan sebagai percubaan oleh trader untuk menentukan bagaimana trader lain, pelabur, dan lain-lain, merasakan tentang pasaran atau aset tertentu. Dalam erti kata lain, ia adalah konsensus kolektif peserta pasaran mengenai arah pasaran, sama ada bulis atau bearis.

Contohnya, jika trader dan pelabur mempunyai sentimen positif terhadap indeks Dolar (DXY), mereka merasakan indeks itu patut panjang. Dengan cara yang sama, pasangan yang dipengaruhi secara langsung oleh indeks dolar, seperti GBPUSD, akan jatuh. Oleh itu, adalah penting untuk mengukur suasana keseluruhan pasaran melebihi daripada analisis teknikal dan asas.

Mengapa analisis sentimen kritikal?

Selama beberapa dekad, sentimen pasaran telah dikenal pasti sebagai pengaruh yang signifikan terhadap arah umum sesuatu instrumen kewangan. Suasana am kolektif peserta pasaran adalah penting kerana ia mencerminkan aliran keseluruhan pasaran. Oleh itu, trader harus mengelakkan berdagang melawan aliran pasaran ini. Analisis sentimen membantu mereka kekal selaras dengan pasaran.

Marilah kita ambil pasaran seperti GBPUSD untuk memahami magnitud analisis sentimen. Kadang-kadang, pasaran bergerak bertentangan dengan hasil berita folder merah seperti FOMC atau NFP.

Jika sentimen pasaran umum untuk indeks dolar adalah bearis dan berita besar dikeluarkan, seperti NFP, menunjukkan data positif, trader mungkin menjangkakan momentum bulis dalam pasaran–indeks dolar.

Walau bagaimanapun, disebabkan sentimen negatif terhadap indeks dolar, berita itu mungkin mempunyai impak yang tidak ketara atau bahkan jatuh terhadap hasil berita. Oleh itu, adalah penting bagi trader untuk memberi tumpuan bukan sahaja kepada analisis teknikal tetapi juga faktor lain, seperti sentimen pasaran.

Jenis analisis sentimen

Analisis sentimen adalah seperti memikirkan perasaan orang tentang sesuatu, dan terdapat pelbagai cara untuk melakukannya. Satu cara adalah untuk melihat kata-kata orang, seperti sama ada mereka mengatakan sesuatu adalah baik atau buruk. Cara lain ialah memeriksa bagaimana orang bertindak balas di media sosial, seperti jika mereka berkongsi pos yang menyampaikan keterujaan atau nada yang lebih risau. Memahami kaedah SA yang berbeza ini membantu kita tahu apa yang trader Forex fikirkan dan rasakan.

Analisis sentimen terperinci

Anggap ia seperti melihat dengan dekat pendapat individu. Daripada hanya mengatakan sesuatu adalah baik atau buruk, analisis SA terperinci mengurai perasaan ke dalam kategori yang lebih spesifik. Sebagai contoh, jika seseorang menyimpulkan bahawa mereka suka aplikasi dagangan baru, walaupun kadang-kadang gagal, analisis ini melihat kedua-dua perasaan positif (cinta) dan satu negatif (kritikan terhadap terhempas). Forex trading membantu trader memahami nuansa pendapat tentang mata wang atau pasaran.

Analisis sentimen berasaskan aspek

Jenis ini memberi tumpuan kepada bahagian atau 'aspek' tertentu tentang sesuatu topik. Bayangkan anda membaca ulasan tentang permainan video. Sesetengah orang mungkin suka grafik tetapi tidak suka jalan cerita. Analisis sentimen berasaskan aspek akan mengenal pasti ciri-ciri ini (grafik berbanding jalan cerita) dan bagaimana orang merasakan tentang setiapnya. Forex bermaksud menganalisis pelbagai faktor yang mempengaruhi suatu mata wang, seperti berita ekonomi atau peristiwa politik, untuk melihat bagaimana trader berfikir tentang setiap aspek.

Pengesanan emosi

Ini semua tentang menganalisis emosi di sebalik kata-kata. Daripada hanya mengatakan sama ada sesuatu adalah baik atau buruk, pengesanan emosi cuba mengenal pasti perasaan seperti gembira, marah, takut, atau keterujaan. Sebagai contoh, jika trader menyuarakan ketakutan tentang penurunan mata wang, itu boleh memberi isyarat potensi pergerakan pasaran. Memahami emosi dapat membantu trader meramalkan bagaimana orang lain mungkin bertindak balas dalam pasaran.

Analisis niat

Analisis niat adalah kaedah yang melihat apa yang orang berhasrat lakukan berdasarkan sentimen mereka. Ia seperti membaca di antara baris untuk melihat sama ada seseorang cenderung membeli atau menjual mata wang. Sebagai contoh, jika ramai trader menyatakan kebimbangan mengenai masa depan mata wang, analisis niat dapat membantu meramalkan bahawa mereka mungkin merancang untuk menjualnya tidak lama lagi. Ini membolehkan trader membuat keputusan berinformasi berdasarkan tindakan yang dijangka oleh orang lain.

Bagaimana analisis sentimen berfungsi

Pada tahun 2016, UK mengundi untuk meninggalkan Kesatuan Eropah (Brexit), keputusan yang mengejutkan ramai orang. Pound British (GBP), berbanding dolar AS (USD), merosot dengan ketara selepas undian. Ia mencapai titik terendah dalam 31 tahun kerana ramai tradermerasa pesimis tentang apa yang akan berlaku seterusnya.

Sebelum undian, trader menggunakan alat analisis sentimen untuk memantau bagaimana orang merasakan pound. Mereka perhatikan bahawa ketika undian semakin hampir, lebih ramai orang menjangkakan hasil negatif (sentimen negatif). Trader yang memberi perhatian kepada sentimen negatif ini dapat meramalkan bahawa pound kemungkinan akan jatuh selepas undian. Oleh itu, mereka bersedia untuk menghadapi perubahan besar dalam pasaran.

Setelah penurunan awal, terdapat beberapa naik turun dalam bagaimana orang merasa tentang pound sepanjang tahun-tahun berikutnya. Pada tahun 2018, perasaan negatif kembali, tetapi menjelang 2019, keadaan mula kelihatan baik lagi. Analisis sentimen membantu trader memahami bagaimana orang merasa tentang pound semasa acara besar (Brexit), yang membolehkan mereka membuat keputusan perdagangan yang lebih baik. Dengan mengetahui bahawa ramai yang bimbang, mereka dapat bersedia menghadapi kejatuhan pound sebelum ia berlaku.

Alat analisis sentimen

Dalam dunia analisis pasaran, terdapat banyak penunjuk sentimen yang diandalkan oleh kedua-dua trader harian dan trader ayunan untuk mengukur sentimen pasaran. Beberapa alat yang digunakan secara meluas termasuk:

• 'Indeks Ketakutan' VIX
• Laporan Komitmen Trader (Laporan COT)

VIX 'Indeks Ketakutan'

VIX, penunjuk sentimental untuk trader opsyen, dipanggil 'Indeks Ketakutan.' Alat ini mengukur ketidaktentuan jangkaan 30 hari berdasarkan premium opsyen yang dibayar dalam indeks S&P 500 yang popular. Penunjuk VIX berangka dari 0 hingga 100. Walaupun nilai VIX tidak mewakili peratusan, ia ditafsirkan sebagai begitu. Trader VIX biasanya melihat tahap 20 sebagai asas pasaran; sebarang nilai di bawah 20 meramalkan pasaran yang sihat dan tidak berubah. Walau bagaimanapun, nilai di atas 20 menunjukkan perubahan dagangan berisiko.

Laporan Komitmen Trader

Suruhanjaya Hadapan Dagangan Komoditi (CFTC) menyediakan laporan Komitmen Trader (COT) setiap Jumaat.

Laporan ini menunjukkan kedudukan yang dibuka oleh tiga jenis trader:

• trader komersial
• trader bukan komersial
• trader kecil

Trader komersial adalah institusi kewangan yang ingin melindungi dana mereka dari ketidakpastian pasaran. Ciri yang paling jelas ialah mereka cenderung membuka kedudukan bear ketika harga mencapai puncaknya dan sebaliknya.

Trader bukan komersial semua tentang mencari keuntungan. Mereka ialah pengikut trend dan sentiasa mempunyai kedudukan bulis ketika harga naik dan bearis ketika harga turun.

Trader kecil adalah dana lindung nilai dan trader individu yang sering mengabaikan trend besar dan bahkan mungkin bertindak bertentangan dengannya.

Anda boleh menggunakan penunjuk COT untuk membantu anda melihat korelasi, yang biasanya mempunyai tiga garis untuk trader tersebut. Traderg bukan komersial adalah penunjuk trend yang hebat, manakala trader komersial dapat membantu anda mengenal pasti titik pivot.

Penunjuk ini tidak akan memberi isyarat kepada anda untuk memasuki pasaran pada masa yang tepat, tetapi ia akan membantu anda menyesuaikan strategi dagangan anda dan menentukan gaya dagangan anda.

Sentimen pasaran Forex adalah cara yang bagus untuk menganalisis pasaran dan membantu membentuk tindakan masa depan anda. Mengetahui kedudukan trader lain dapat mengubah permainan, jadi gunakan maklumat ini dengan bijak dan berjaya dalam dagangan!

Kebaikan dan keburukan analisis sentimen

Dalam dagangan Forex, SA adalah seperti membaca mood pasaran. Berikut adalah sebab ia berguna:

• Sama seperti anda mungkin perasan apabila rakan-rakan anda akan menukar strategi mereka dalam permainan, analisis sentimen membantu trader melihat bila pasaran mungkin menukar arah, bermakna mereka boleh membuat gerakan bijak sebelum orang lain sedar.
• Jika anda sudah mempunyai pelan dagangan, analisis sentimen boleh mengesahkan bahawa anda berada di landasan yang betul. Jika mood pasaran sepadan dengan strategi anda, Anda boleh lebih yakin untuk terus berdagang.
• Analisis sentimen membantu trader menentukan bagaimana orang lain melihat pasaran. Sama seperti memahami bagaimana rakan-rakan anda bertindak balas terhadap kemas kini permainan dapat membantu anda merancang, mengetahui mood pasaran membantu trader meramalkan apa yang mungkin berlaku seterusnya.
• Mengetahui bila untuk masuk atau keluar dari dagangan adalah penting, seperti mengetahui bila untuk menyerang atau bertahan dalam permainan. SA membantu trader menjumpai masa terbaik untuk membuat pergerakan mereka.
• Jika semua orang melakukan perkara yang sama, mungkin ia berisiko. Analisis sentimen boleh menunjukkan jika terlalu banyak trader yang membeli atau menjual, yang boleh bermakna pasaran akan berubah, membantu trader mengelak daripada terjebak dalam situasi buruk.
• Apabila trader menggabungkan analisis sentimen dengan alat lain, mereka mendapat gambaran yang lebih jelas tentang aktiviti pasaran, yang membantu mereka membuat keputusan lebih baik tentang dagangan mereka.

Walaupun analisis sentimen boleh menjadi efisien, ia mempunyai beberapa kelemahan yang perlu trader sedar:

• Kadang-kadang, trader biasa (dipanggil trader runcit) terlalu teruja atau terlalu bimbang tentang pasaran, yang membawa kepada kesimpulan yang salah tentang bagaimana pasaran akan bergerak. Jika semua orang berfikir mata wang akan naik dan tidak, ia boleh memberi maklumat salah kepada trader lain.
• Acara penting, seperti berita ekonomi atau isu politik, boleh berlaku secara tiba-tiba dan dengan cepat menukar pasaran. Analisis sentimen mungkin tidak dapat menangkap perubahan kadar ini, menjadikan ramalan sebelumnya tidak berguna.
• Memahami data sentimen boleh mencabar. Jika seseorang baru dalam dagangan, mereka mungkin tidak memahami data dan membuat keputusan yang lebih baik. Ia memerlukan latihan untuk membaca sentimen dengan betul.
• Apabila terlalu ramai trader mengikuti satu sama lain tanpa berfikir untuk diri sendiri, ia boleh mencipta keadaan di mana semua orang bertaruh satu arah. Jika arah itu berubah secara tiba-tiba, ia boleh mengakibatkan kerugian yang besar bagi trader tersebut.
• Kadang-kadang, data sentimen lambat menunjukkan apa yang berlaku dalam pasaran. Apabila trader melihat perubahan dalam sentimen, pasaran mungkin sudah bergerak ke arah yang berbeza.
• Bagi beberapa alat sentimen, maklumat sejarah yang lebih banyak diperlukan untuk melihat bagaimana mereka berfungsi dalam jangka masa. Tanpa maklumat masa lalu yang mencukupi, sukar untuk mengetahui jika penunjuk sentimen boleh dipercayai.

Pemikiran akhir

• Untuk mahir dalam dagangan Forex, anda perlu tahu bagaimana pasaran terhadap mata wang yang berbeza. Ia seperti sentiasa memeriksa suasana sekumpulan orang yang membincangkan wang.
• Ini disebut analisis sentimen, yang menunjukkan jika trader teruja (ingin membeli) atau bimbang (ingin menjual) tentang suatu mata wang. Jika semua orang berfikir mata wang akan naik, mereka 'net long', dan jika mereka fikir ia akan turun, mereka 'net short'.
• Beberapa trader tidak mengikuti orang ramai, menjual ketika yang lain membeli, beranggap bahawa hype akan surut.
• Alat seperti Indeks Kekuatan Relatif (RSI) membantu anda menentukan sama ada mata wang terlalu dibeli atau terlalu dijual dan memberi petunjuk kemungkinan perubahan harga.
• Sumber berguna lain adalah laporan Komitmen Trader(COT), yang menunjukkan apa yang dilakukan oleh trader yang berbeza setiap minggu.
• Memahami perasaan dan trend ini membolehkan anda membuat pilihan dagangan yang lebih bijak sebelum orang lain menyedarinya.