Penawaran dan permintaan dalam Forex: panduan lengkap

09 Dec, 2024 Bacaan 17 minit

Apakah penawaran dan permintaan dalam Forex?

Mengapa penawaran dan permintaan penting untuk dagangan?

Contoh penawaran dan permintaan

Faktor yang menganjak penawaran dan permintaan dalam Forex

Kelebihan dan kekurangan menggunakan penawaran dan permintaan dalam dagangan

Cara melihat zon penawaran dan permintaan

Cara menggunakan konsep penawaran dan permintaan

Petua untuk dagangan penawaran dan permintaan

Fikiran Akhir

Artikel ini akan menerangkan dengan jelas apa maksud penawaran dan permintaan dalam dagangan. Kami akan membincangkan peranan mereka dan bagaimana mereka boleh membantu anda menjana wang dalam Forex.

Apa itu penawaran dan permintaan dalam Forex?

Penawaran adalah jumlah mata wang yang tersedia untuk dagangan. Permintaan mewakili berapa banyak mata wang yang orang mahu beli. Jika ada lebih banyak permintaan, harga meningkat; sebaliknya, apabila ada lebih banyak penawaran di pasaran, harga menurun.

Jom kita lihat bagaimana keseimbangan penawaran dan permintaan dalam Forex terlihat di carta.

Dalam carta ini, kawasan yang diserlahkan adalah zon permintaan: apabila permintaan melebihi penawaran, harga mula meningkat.

Begitu juga, zon penawaran terbentuk di puncak tempatan selepas pasaran telah naik untuk seketika, menyebabkan harga mula menurun. Carta di bawah menunjukkan kawasan penawaran.

Mengapa penawaran dan permintaan penting untuk dagangan?

Strategi penawaran dan permintaan (juga dipanggil S&D) menyelami inti dagangan Forex: daya penawaran dan permintaan menentukan harga satu mata wang berbanding yang lain, dan dengan mempertimbangkannya dapat meningkatkan dagangan anda dengan ketara. Jika anda cukup berhati-hati ketika mengenal pasti penawaran dan permintaan, Anda boleh berada dalam posisi yang baik untuk meramalkan bagaimana pasaran akan bertindak balas di masa hadapan.

Sebab mengapa penawaran dan permintaan amat penting untuk analisis pasaran:

  • Mereka menunjukkan aliran pasaran. Apabila anda melihat berapa banyak orang yang ingin membeli atau menjual mata wang, anda boleh melihat pola dalam pasaran. Sebagai contoh, jika sesuatu negara memiliki ekonomi yang baik, anda boleh mengharapkan lebih ramai orang untuk membeli wang mereka. Ini bermakna harga mata wang tersebut mungkin akan meningkat nilainya.
  • Mereka membantu anda membuat dagangan yang cerdas. Trader menerapkan S&D untuk mengetahui bila harus membeli atau menjual berbagai mata wang. Jika mereka perhatikan bahawa sesuatu mata wang menjadi popular (lebih banyak orang menginginkannya), mereka mungkin membelinya karena berpikiran harganya akan meningkat nanti. Tapi jika terlalu banyak mata wang tersebut tersedia dan tidak cukup pembeli, mereka mungkin menjualnya untuk mengelakkan kerugian.
  • Mereka mencerminkan kesihatan ekonomi. Penawaran dan permintaan juga dapat menunjukkan betapa kuatnya ekonomi sesuatu negara. Jika ramai orang membeli mata wang negara tersebut, biasanya bermakna ekonominya berjalan dengan baik.

Contoh penawaran dan permintaan

Jom ambil pasangan dagangan mata wang yang paling asas, EURUSD. Jika Amerika Syarikat berjalan dengan baik secara ekonomi, permintaan akan dolar A.S. mungkin akan meningkat, melebihi penawaran dan mendorong harga dolar meningkat. Sebaliknya, jika Federal Reserve A.S. mengeluarkan siaran akhbar yang tidak menguntungkan atau UE tiba-tiba naik, permintaan untuk euro akan meningkat, membuatnya lebih mahal dan menurunkan harga relatif dolar A.S.

Contoh lain dalam situasi sedikit berbeza: jika USDGBP sedang berdagang pada 0.781 dan sekumpulan peserta pasaran memutuskan untuk menjual dolar mereka untuk pound, harga dolar mungkin akan kehilangan nilai (membentuk zon penawaran). Jika harga turun ke 0.693 dan semua orang memutuskan untuk membeli (contohnya, kerana beberapa berita makroekonomi), maka dolar pasti akan mula meningkat (membentuk zon permintaan).

Faktor yang menganjak penawaran dan permintaan dalam Forex

Terdapat banyak faktor yang boleh mempengaruhi keseimbangan antara penawaran dan permintaan dalam dagangan.

  • Petunjuk ekonomi.

Ketika ekonomi sesebuah negara berjalan dengan baik (berkembang), ia menarik wang daripada negara lain. Ini bermakna lebih ramai orang mahu membeli mata wang negara tersebut, menjadikannya lebih berharga.

Kadar inflasi juga mempengaruhi keseimbangan penawaran/permintaan. Jika harga di sesebuah negara meningkat terlalu cepat (inflasi tinggi), mata wang hilang nilai, dan lebih sedikit orang yang menginginkannya. Tetapi jika inflasi rendah, mata wang kelihatan lebih baik kepada pelabur.

Anda juga harus mempertimbangkan data pekerjaan. Ketika ramai orang mempunyai pekerjaan, dan ekonomi sihat, lebih ramai orang mahu melabur di negara tersebut, meningkatkan permintaan untuk mata wangnya.

  • Kadar faedah.

Apabila sesebuah negara menaikkan kadar faedahnya, ia boleh menarik wang asing kerana pelabur mahu pulangan pelaburan yang lebih baik. Ini meningkatkan permintaan untuk mata wang tersebut. Jika kadar menurun, lebih sedikit orang yang menginginkannya.

Bank pusat secara langsung mempengaruhi kadar faedah domestik, mengubah keseimbangan penawaran dan permintaan. Menurunkan kadar atau mencetak lebih banyak wang boleh membuat mata wang kelihatan kurang menarik, menyebabkan permintaan lebih rendah dan harga lebih rendah di pasaran.

  • Faktor geopolitik.

Stabiliti politik boleh mempengaruhi kadar penawaran dan permintaan. Negara dengan kerajaan yang stabil dilihat sebagai tempat yang lebih selamat untuk melabur, yang bermakna lebih ramai orang akan cenderung membeli mata wang mereka.

Perang, pilihan raya, dan perselisihan perdagangan boleh mengubah jumlah orang yang menginginkannya mata wang. Contohnya, apabila terdapat ketidaktentuan akibat perang, orang cenderung mengelakkan membeli mata wang negara yang terlibat.

  • Sentimen pasaran.

Adakalanya, trader berasa berani dan mahu mengambil risiko dengan melabur dalam mata wang yang mungkin tidak menentu (bergerak naik dan turun banyak). Pada waktu lain, mereka lebih suka pilihan yang lebih selamat. Ini mempengaruhi permintaan untuk mata wang yang berbeza.

Trader juga membeli dan menjual mata wang berdasarkan berita atau trend, yang boleh dengan cepat mengubah penawaran dan permintaan. Sebagai contoh, jika berita besar keluar, beberapa pelaku pasaran mungkin bersegera untuk membeli atau menjual mata wang.

Kelebihan dan keburukan menggunakan penawaran dan permintaan dalam dagangan

Kelebihan:

  • Strategi ini dapat membantu traders Forex mengenal pasti kawasan atau zon utama yang mesti mereka perhatikan.
  • Memahami penawaran dan permintaan membolehkan traders mendapatkan pandangan yang lebih mendalam tentang sentimen pasaran dan psikologi trader.
  • Penawaran dan permintaan adalah pendorong utama harga mata wang. Apabila lebih ramai orang mahu membeli mata wang (permintaan melebihi penawaran), harganya meningkat, memberikan peluang bagi traders untuk menjana keuntungan.
  • Pasaran Forex sangat cair, bermakna sentiasa ada pembeli dan penjual. Ini menjadikan zon S&D relevan dalam dagangan sehari-hari, yang hebat untuk trader yang ingin memanfaatkan perubahan jangka pendek.

Keburukan:

  • Berkenalan dengan S&D adalah agak mudah, tetapi belajar untuk melaksanakannya dalam dagangan anda tidaklah se mudah ini: ia memerlukan kemahiran dalam analisis teknikal dan memahami faktor-faktor asas dalam dagangan.
  • Jika pasaran bergejolak, zon penawaran dan permintaan boleh sukar untuk dikenal pasti, jadi traders boleh sangat bermanfaat daripada faktor pengaruh berita makroekonomi.
  • Selain itu, strategi ini bersifat subjektif: seorang trader mungkin tidak bersetuju dengan yang lain mengenai lokasi zon penawaran/permintaan pada carta tertentu.
  • Dengan pasaran kecairan rendah, strategi S&D boleh memberikan isyarat palsu.

Cara melihat zon penawaran dan permintaan

Mengenal pasti zon-zon ini dalam carta Forex adalah seperti memikirkan di mana orang mahu membeli atau menjual sesuatu. Berikut adalah cara untuk memahaminya.

Apa itu zon penawaran dan permintaan?

Zon permintaan adalah titik harga di mana ramai orang mahu membeli mata wang tertentu. Pembeli menyertai apabila harga turun ke titik ini, dan harga biasanya naik.

Zon penawaran adalah titik harga di mana ramai orang cenderung menjual mata wang. Apabila harga naik ke titik ini, penjual menyertai, dan harga biasanya turun.

Dalam carta di atas, zon yang ditanda 1 menunjukkan zon penawaran. Ini ialah tempat di mana penjual memasuki pasaran dan memaksa mata wang menurun. Begitu juga, zon 2 adalah zon permintaan; dalam zon ini, terdapat lebih banyak pembeli daripada penjual (permintaan lebih tinggi daripada penawaran).

Bagaimana anda boleh menemukan zon penawaran dan permintaan?

  1. Lihatlah carta. Gunakan carta harga (carta candlestick diutamakan) untuk melihat bagaimana harga telah berubah dari masa ke masa.
  2. Temukan titik pembalikan. Cari tempat-tempat di mana harga tiba-tiba berubah arah. Jika harga menurun dengan cepat setelah mencapai tahap tertentu, itu mungkin merupakan zon penawaran.
  3. Temukan kawasan penyatuan. Jika harga tinggal di sekitar tahap yang sama untuk sementara waktu dan kemudian tiba-tiba bergerak ke atas atau bawah, puncak julat itu mungkin zon penawaran, dan bahagian bawahnya mungkin menjadi zon permintaan.

Dalam carta di atas, kawasan yang diserlahkan ialah penyatuan. Seperti yang kita lihat, harga bergerak naik; ini menunjukkan bahawa bahagian bawah adalah zon permintaan. Begitu juga, jika harga boleh menurun dari zon ini maka bahagian atas akan menjadi zon penawaran.

Cari tahap sokongan dan rintangan:

Dalam carta di bawah, tahap rintangan yang bertanda/i> 1 adalah tempat di mana harga berhenti naik dan mula menurun (zon penawaran).

Tahap sokongan yang bertanda 2 adalah tempat di mana harga biasanya berhenti menurun dan mula naik (zon permintaan).

Cari volum:

Jika ramai orang membeli pada harga tertentu, itu menunjukkan permintaan yang kuat. Volum dagangan yang tinggi pada harga tertentu dapat membantu mengenal pasti zon-zon ini.

Latihan:

Gunakan akaun demo atau simulator dagangan untuk menjadi lebih baik dalam mengesan zon ini tanpa mengambil risiko wang sebenar.

Cara menggunakan konsep penawaran dan permintaan

Anda boleh mematuhi pelan berikut.

  1. Penyelidikan trend mata wang

Semak berita dan acara yang mempengaruhi mata wang. Contohnya, jika ekonomi sesebuah negara berjalan baik, lebih ramai orang akan ingin mata wang tersebut (permintaan tinggi). Ikuti indikator ekonomi seperti pekerjaan atau kadar faedah, yang boleh mempengaruhi permintaan dan penawaran.

  1. Beri perhatian kepada tahap harga

Kesan tahap sokongan, di mana harga berhenti menurun kerana pembeli masuk, dan tahap rintangan, di mana harga berhenti meningkat kerana penjual masuk. Jika mata wang mencapai tahap sokongan, mungkin itu adalah masa baik untuk membeli. Jika ia mencapai tahap rintangan, mungkin itu adalah masa baik untuk menjual.

  1. Gunakan carta dan indikator

Untuk melakukan ini, pelajari cara membaca carta Forex. Mereka menunjukkan pergerakan harga dari masa ke masa. Indikator yang berbeza seperti purata bergerak atau RSI (Indeks Kekuatan Relatif) boleh digunakan untuk membantu meramalkan ke mana harga mungkin bergerak berdasarkan penawaran dan permintaan.

  1. Amalkan pengurusan risiko

Hanya laburkan apa yang anda mampu rugi. Tetapkan pesanan henti rugi untuk menghadkan kerugian jika perkara tidak berjalan seperti yang dirancang. Mulakan dengan akaun demo untuk berlatih dagangan tanpa risiko wang sebenar.

  1. Kekal dikemas kini

Pantau berita global. Ingat bahawa pilihan raya, bencana alam, dan perubahan dalam polisi kerajaan boleh mempengaruhi penawaran dan permintaan untuk mata wang. Ikuti forum Forex dan akaun media sosial yang membincangkan tentang trend mata wang.

Jom lihat kes berikut: ekonomi A.S. sedang berkembang (permintaan tinggi untuk USD); lebih ramai orang mahu membeli USD untuk melabur di A.S. Apabila permintaan untuk USD meningkat dan penawaran tetap sama, nilai USD naik terhadap EUR. Anda memutuskan untuk membeli USD apabila anda melihat trend ini bermula. Kemudian, apabila USD telah meningkat nilai, anda menjualnya kembali untuk EUR pada harga lebih tinggi.

Petua untuk dagangan penawaran dan permintaan

  • Adalah bijak untuk mulakan pada akaun demo dengan wang maya untuk melatih tanpa sebarang kerugian.
  • Kaji carta sejarah mata wang yang berbeza untuk menguji teori anda dalam senario kehidupan sebenar (tanpa mempertaruhkan sebarang wang sebenar) dan latih kemahiran anda.
  • Sentiasa gunakan beberapa teknik pengurusan risiko untuk melindungi dana anda: laburkan hanya wang yang anda mampu untuk rugi sepenuhnya. Jangan terlalu bersemangat untuk meminjam aset daripada broker kerana leveraj boleh menggandakan kerugian anda, bukan hanya keuntungan sahaja.
  • Cipta pesanan had kerugian dan pesanan ambil untung di tahap kritikal. Yang pertama boleh membantu anda mengelakkan kehilangan dana jika anda perlu menjauh dari skrin untuk seketika, manakala yang kedua membolehkan anda menjana keuntungan dari kenaikan harga walaupun anda tidak melihat carta.

Dagangan penawaran dan permintaan adalah strategi digunakan dalam pasaran kewangan untuk membuat keputusan berdasarkan prinsip penawaran dan permintaan. Berikut adalah beberapa petua untuk membantu anda berdagang secara efektif menggunakan prinsip-prinsip ini:

  • Gunakan pelbagai rangka masa. Analisis penawaran dan permintaan pada rangka masa yang lebih tinggi (harian, mingguan) untuk mendapatkan pandangan yang lebih luas tentang trend pasaran dan tahap kritikal, dan gunakan rangka masa yang lebih rendah (15 minit, setiap jam) untuk menepatkan masa masuk dan keluar anda dengan lebih tepat.
  • Gabungkan penawaran dan permintaan dengan penunjuk lain, seperti Purata Bergerak, RSI, atau MACD, untuk melengkapkan analisis penawaran dan permintaan anda. Jangan lupa mempertimbangkan berita ekonomi dan acara yang boleh mempengaruhi penawaran dan permintaan pasaran.

Dalam carta ini, kita lihat bahawa zon permintaan disahkan oleh persilangan Purata 5&13, namun, trader boleh menggunakan gabungan purata lain yang mereka anggap sesuai.

  • Simpan jurnal dagangan: catat dagangan anda, termasuk analisis tahap penawaran dan permintaan, titik masuk dan keluar, dan hasilnya. Tinjau secara berkala untuk belajar dari dagangan lepas dan memperhalusi strategi anda.
  • Berbincang dan berdisiplin. Tunggu pengesahan dan bukan terburu-buru memasuki dagangan. Tunggu harga sahkan bahawa tahap penawaran atau permintaan itu sah. Selain itu, ikuti pelan dagangan anda dan elakkan membuat keputusan impulsif berdasarkan emosi.

Pemikiran Akhir

  • Penawaran dan permintaan dalam Forex menunjukkan zon potensi di mana mata wang tertentu mungkin beralih arah.
  • Harga naik apabila terdapat lebih ramai pembeli daripada penjual. Tetapi jika lebih ramai orang ingin menjual mata wang daripada membelinya, harga pun akan turun.
  • Pertimbangan penawaran dan permintaan membantu trader meramalkan di mana harga mungkin pergi dan membuat pilihan yang lebih bijak. Ia juga boleh menunjukkan kepada anda masa terbaik untuk membeli atau menjual.
  • Walau bagaimanapun, memikirkan arah aliran ini boleh menjadi rumit, dan kadangkala anda mungkin tersilap. Itu sebabnya adalah penting untuk melindungi wang anda dengan menetapkan had pada jumlah yang anda sanggup rugi.
  • Secara keseluruhan, memahami penawaran dan permintaan boleh membantu anda berjaya dalam dagangan Forex.

Jadi trader profesional bersama Octa

Cipta akaun dan mula berlatih sekarang.

Octa